Jahresabschluss (Buchhaltung)

Unser Vereinsjahr endet am 31.07. und beginnt am 01.08. Das Vereinsjahr 2024/2025 beginnt also am 01. August 2024 und endet am 31. Juli 2025. Danach beginnt das Vereinsjahr 2025/2026.

Abschluss altes Vereinsjahr

ggf. https://wiki.teckids.org/de/Gemeinschaft/Leitungskonferenz/Geschäftsführung/Buchhaltung/Monatsabschluss beachten!

Gnucash

Buchungen

• Alle Ausgangsrechnungen sind erstellt, verschickt und gebucht
• Schulsupport-Kunden wurden bis 31.07. abgerechnet
• Alle Belege bis einschließlich 31.07. gebucht
• Imbalance-Konten auf 0€.
• Salden der Aktiva-Konten sind korrekt
  • Girokonto
  • Barkasse
  • PayPal
  • Tagesgeld
• Stand der Personenkonten ist klar (entweder auf 0€ oder in einem erklärbaren Zustand)
• Kontengruppe Ust-Frei hat keine Buchungen (seit 2017)

Reports

Eröffnung neues Vereinsjahr

Paperless

• Neuen Storage-Path anlegen: https://leidwesen.teckids.org/storagepaths

TIC-Desk

• Neues Vereinsjahr anlegen: https://ticdesk.teckids.org/o/core/school_term
• Mitgliedsgruppen syncen:

  for st in SchoolTerm.objects.all():
  g, _ = Group.objects.get_or_create(
      short_name="members",
      school_term=st,
      defaults={"name": "Reguläre Mitglieder"}
  )
  ps = Membership.objects.filter(
      Q(end__isnull=True) | Q(end__gte=st.date_end),
      person__isnull=False,
      begin__lte=st.date_end
  ).values_list("person", flat=True)
  g.members.set(ps)
  

Gnucash

• Ordentliche Mitgliedsbeiträge buchen

  • import piecash
    from piecash import create_book, Transaction, Split
    import datetime
    
    book = piecash.open_book(uri_conn="postgresql://BENUTZERNAME:PASSWORT@db-vip.teckids.org/gnucash", readonly=False, open_if_lock=True, do_backup=False)
    EUR = book.commodities.get(mnemonic="EUR")
    
    # mgb = {}
    # In ticdesk-Shell
    # for i in Membership.objects.filter(end=None):
    #     mgb[i.code] = int(i.fees.amount)
    
    konto_mgb = book.accounts(name="2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro")
    
    for code, fees in mgb.items():
        konto_mitglied = book.accounts(name=f"Mitglied Nr. {code}")
    
        transaction = Transaction(
            currency=EUR,
            description=f"Mitgliedsbeitrag 2025/2026 - Mitglied Nr. {code}",
            post_date=datetime.date(2025, 8, 1),
            splits=[
                Split(account=konto_mitglied, value=fees),
                Split(account=konto_mgb, value=-fees)
            ]
        )
    
    book.save()
    

• Fördermitgliedsbeiträge buchen
  • Buchung gegen 2 Erfolgskonten ideeller Bereich:0 IDEELLER BEREICH:1 EINNAHMEN:2412 Zuwendungen Dritter (Sponsoren)
• Mitgliedsbeiträge einziehen
  • CSV aus TIC-Desk ziehen:

  print("Name;IBAN;Betrag;Mandatsreferenz;Mandatsdatum;Verwendungszweck")
  for i in Membership.objects.filter(end=None):
      s = i.sepa_mandate
      if s:
          d = s.date.strftime("%d.%m.%Y")
          print(f"{s.account_holder};{s.iban};{i.fees};TECKIDSMGB{i.code};{d};Mitgliedsbeitrag 2025/2026 Mitglied Nr. {i.code}")
      else:
          continue
  

  • https://www.sparkasse-koelnbonn.de/de/home/onlinebanking/banking/sammelauftraege/sammellastschrift.html?n=true&stref=lnav
    • EINZELPOSTEN BUCHEN!